Já se perguntou como é que os traders profissionais conseguem identificar os pontos de entrada e saída do mercado com tanta precisão? A resposta está na identificação das zonas de suporte e resistência. Neste artigo, vamos explorar como é possível utilizar estes conceitos para melhorar as suas habilidades de trading.

Uma zona de suporte refere-se a um nível de preço onde a procura por um ativo é maior do que a oferta, resultando num possível ponto de inversão da tendência. Por outro lado, uma zona de resistência é o oposto – é um nível de preço onde a oferta supera a procura, sugerindo uma possível reversão da tendência.

Ao identificar estes níveis importantes, os traders podem determinar os pontos ideais para entrar e sair de um trade. Esta estratégia é baseada na premissa de que os preços têm uma tendência a reagir aos níveis de suporte e resistência, oferecendo oportunidades de trading lucrativas.

Aprender a usar as zonas de suporte e as zonas de resistência corretamente pode melhorar significativamente as suas decisões de Trading, não só porque poderá identificar pontos de entrada com um risco baixo, como definir patamares de objetivo de modo a garantir os ganhos.

Compreender as zonas de suporte e resistência no trading

As zonas de suporte e resistência são intervalos de preço no gráfico de um ativo onde se espera que a oferta e a procura não estejam equilibradas. A zona de suporte é um intervalo de preços onde a pressão compradora é maior do que a pressão vendedora, o que sugere uma possível reversão da tendência para cima. Por outro lado, a zona de resistência é o oposto – é um intervalo de preço de um ativo onde a pressão vendedora é superior à pressão compradora, indicando uma possível inversão da tendência para baixo.

A importância da zona de suporte e de resistência na identificação dos pontos de entrada e saída no mercado

A habilidade de identificar corretamente as zonas de suporte e resistência pode melhorar significativamente as suas decisões de trading. Será capaz de identificar zonas de entrada de baixo risco, zonas de saída de forma a garantir ganhos (take-profit), definir níveis de stop loss, gerir monetariamente melhor os seus trades e ter uma melhor compreensão das tendências do mercado.

Por exemplo: quando uma zona de suporte é quebrada, a probabilidade de o preço continuar a cair é mais elevada do que o preço subir. Tendo isto em mente é mais fácil tomar decisões e gerir melhor a sua posição quando estamos expostos ao mercado.

Como identificar zonas de suporte

Existem várias maneiras de identificar as zonas de suporte no mercado. Uma das mais simples é observar no passado as zonas onde o preço do ativo parou de cair e começou a subir novamente. Estas zonas indicam uma área de suporte, onde a procura superou a oferta.

Outra técnica comum é a utilização de linhas de tendência. Ao traçar uma linha ligando os pontos mais baixos do gráfico do preço, pode-se identificar zonas de suporte. Se o preço tocar nessa linha algumas vezes e reverter a sua direção, é considerado um suporte forte.

Exemplo de uma linha de tendência utilizada como zona de suporte.

Além disso, existem indicadores técnicos como as médias móveis e os níveis de Fibonacci  que também podem ser utilizados para identificar zonas de suporte. As médias móveis de longo prazo, por exemplo, podem indicar áreas de suporte onde o preço tende a encontrar suporte e reverter a sua direção. Uma das médias móveis mais conhecidas e utilizadas pelos trades é a média dos 200 dias. Em relação aos níveis de Fibonacci, os mais utilizados são os 0,382 e os 0,618. 

Exemplo da média móvel dos 200 dias utilizada como zona de suporte.

Como identificar as zonas de resistência

Da mesma forma que as zonas de suporte, as zonas de resistência podem ser identificadas observando os níveis no passado onde o preço do ativo parou de subir e começou a cair novamente. Estas zonas indicam uma área de resistência, onde a oferta superou a procura e consequentemente o preço do ativo cai.

As linhas de tendência também podem ser utilizadas para identificar zonas de resistência. Ao traçar uma linha ligando os pontos mais altos do gráfico do preço, pode-se identificar zonas de resistência. Se o preço tocar nessa linha várias vezes e reverter a sua direção, é considerada uma resistência forte.

Exemplo de uma linha de tendência utilizada como zona de resistência.

Tal como nas zonas de suporte, os indicadores técnicos, assim como os níveis de Fibonacci podem ser úteis na identificação de zonas de resistência. Estes níveis são baseados numa sequência matemática e podem indicar zonas onde o preço tende a encontrar resistência.

Utilizar as zonas de suporte e a resistência para definir os níveis de stop-loss e take-profit

Além de identificar pontos de entrada e saída no mercado, as zonas de suporte e resistência também podem ser utilizadas para definir os níveis de stop loss e take profit. O stop loss é um nível do preço no qual sairá do trade para limitar as suas perdas, enquanto que o take profit é um nível do preço onde sairá do trade para realizar os seus lucros.

Por exemplo, caso esteja com uma posição longa num ativo, deverá definir o seu stop-loss abaixo da zona de suporte que identificou para comprar, a qual acredita que o preço não cairá mais. Isso ajuda a proteger o seu capital caso o mercado se mova contra si. Da mesma forma, o seu take profit deverá ser definido com base nas zonas de resistência onde acredita que o preço não subirá mais. Isso permite que realize os seus lucros antes que o mercado reverta contra si.

A psicologia por trás das zonas de suporte e resistência

As zonas de suporte e resistência são áreas no gráfico do preço que refletem a psicologia de todos os participantes do mercado. Quando o preço atinge uma zona de suporte, os compradores tendem a tornarem-se mais ativos, acreditando que o preço não cairá mais. Isso cria uma grande pressão compradora, o que por sua vez pode levar o preço a subir.

Por outro lado, quando o preço atinge uma zona de resistência, os vendedores tendem a tornarem-se mais ativos, acreditando que o preço não subirá mais. Isso cria uma grande pressão vendedora e pode levar a uma reversão da tendência para baixo.

Erros comuns a evitar ao utilizar as zonas de suporte e resistência

Embora as zonas de suporte e resistência sejam ferramentas valiosas no trading, é importante evitar alguns erros comuns ao utilizá-las. Um dos principais erros é confiar apenas numa única zona de suporte ou resistência. É melhor considerar várias áreas de suporte e resistência para obter uma visão mais abrangente do mercado. Nota: zonas de suporte e resistência de mais longo prazo tendem a funcionar melhor (maior probabilidade) do que as zonas de curto prazo.

Outro erro comum é não levar em conta outros fatores, como a tendência geral do mercado ou os eventos económicos importantes. As zonas de suporte e resistência são mais eficazes quando estão alinhadas com outros indicadores e análises, ou seja, quando existe uma confluência de diversos fatores na mesma zona do gráfico.

Ferramentas e indicadores para identificar as zonas de suporte e resistência

Existem várias ferramentas e indicadores que podem ajudá-lo a identificar as zonas de suporte e resistência nos gráficos dos ativos. Alguns dos mais comuns incluem linhas de tendência, médias móveis, níveis de Fibonacci e pontos de pivot.

As linhas de tendência podem ser desenhadas manualmente ou usando ferramentas de análise técnica disponíveis em plataformas de trading. As médias móveis podem ser configuradas para mostrar zonas de suporte e resistência automaticamente.

Os níveis de Fibonacci são calculados com base numa sequência matemática e podem também ser utilizados para identificar zonas de suporte e resistência. Os pontos de pivot são calculados com base nos preços de abertura, máximo, mínimo e fecho do dia ou semana anterior e podem indicar zonas de suporte e resistência.

Exemplos reais de utilização de zonas de suporte e resistência no trading

Para ilustrar a eficácia do uso das zonas de suporte e resistência no trading, vamos analisar o seguinte exemplo: Imagine que está a negociar o par cambial EUR/USD e identifica uma zona de resistência significativa entre 1.10 e os 1.1020. O preço tem testado esta zona várias vezes, mas não tem conseguido romper. Isto indica que é uma zona de resistência forte e sugere que o preço pode reverter em breve. Com base nesta informação, pode decidir abrir uma posição curta (short selling) dentro do intervalo de preços identificados na zona de resistência (entre os 1.10 e os 1.1020), com um stop loss acima do nível de resistência para dar uma margem caso o preço ameace romper a zona, por exemplo nos 1.1040. O take profit dessa operação deverá ser colocado na zona de suporte que considere mais relevante, vamos assumir que seriam os 1.0900. Neste caso, estará a arriscar perder muito pouco em comparação com o benefício que pretende obter, tendo as probabilidades a seu favor. Se o preço não conseguir romper o nível de resistência e reverter na sua direção, poderá obter um bom lucro quando o preço atingir o seu take profit.

Conclusão: Utilizar as zonas de suporte e de resistência para um trading bem-sucedido

A utilização das zonas de suporte e resistência são uma estratégia amplamente adotada pelos traders profissionais para identificar os pontos de entrada e saída no mercado. Ao entender e dominar estes conceitos, poderá melhorar as suas decisões de trading, identificar oportunidades lucrativas e gerir os seus riscos de forma mais eficaz.

Lembre-se de que as zonas de suporte e resistência não são pontos exatos, mas sim intervalos de preço onde a oferta e a procura estão em desiquilíbrio. É importante utilizar outras ferramentas, indicadores e análises para confirmar as zonas identificadas.